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귀사의 자금의 집행 및 관리업무를 대행해 드립니다.

(1) 내용
자금의 입금 및 출금에 대하여 기록하고 매일 시재일보를 작성하여 시재현황을 보고하며, 거래처에 송금을 대행해 드리고 은행 시재를 관리해 드림. 단지 귀사의 직원은 은행창구를 이용하는 현금입금 및 출금업무만 수행 함

(2) 효과
출납 및 자금을 담당하는 직원의 업무가 대폭 감소하며. 미수상황 및 이중지급에 대한 확인과 매일의 시재를 알 수 있음
회계처리의 정확성, 신속성이 개선되며, 내부정보의 보호효과를 기대할 수 있음.

(3) 자금관리의 보장
인증서 및 OPT카드의 관리, 일정금액의 이체에 대한 통제 등의 방법과 전산프로그램상의 기능을 통해 부정인출이 발생되지 않도록 하며, 보험의 가입 및 담보보증을 통해 만약에 있을 수 있는 횡령에 대한 변제를 보장해 드림.

(4) 거리적인 제약
인터넷을 통한 ERP시스템을 통해 귀사와 대현에서 실시간으로 동시 처리할 수 있도록 운영 함.